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【资讯】美联储货币政策转向或引发市场风格转换

发布时间:2020-10-17 02:38:55 阅读: 来源:锂电池厂家

美联储货币政策转向或引发市场风格转换

万隆观点:保增长政策预期不断升温  在发改委接连批出高铁基建等投资项目之后,国务院常务会议再次为保增长助力,强调通过推进消息促进经济的方式,进一步印证了四季度保增长力度加大的预期。这可能预示尽管当前高层仍强调定向宽松,但随着外围环境不确定因素增加以及国内经济下行压力不减,未来保增长政策或趋向全面宽松。而新一轮的保增长也将更强调经济结构的转型升级,受益的概念主要包括移网购支付、物联网物流、健康医疗、新能源汽车、休闲旅游、教育文化以及养老等产业,这将给市场带来更多的催化剂。此外,为刺激消费,配套的金融改革机会也值得关注,放开银行卡清算市场只是一个开始,未来包括民营银行、互联网金融在内的新业态或将加快发展。  万隆观点:美联储货币政策转向或引发市场风格转换  由于美国的经济数据显示明显复苏,因此美联储加息的动作可能从明年三季度提前至二季度,而随着美联储加息预期的增强,直接影响就是海外融资成本的上升,这将导致很多在海外融资特别是房地产企业的成本压力增大,可能进一步加剧国内房地产风险。这种利率的上升也会促使企业加快偿海外债务,表现出的形式就是资本流出的增多。欧洲和俄罗斯的外资流出已经比较明显,在此背景下,中国或加大对外开放力度,如人民币国际化、开放国内市场、鼓励非国资进入更多行业等,避免出现资本大规模流出的冲击。从资本市场的历史经验来看,一旦美联储进入加息周期,美股可能会震荡或下跌。一方面,当前估值较高的概念如新能源汽车等新兴产业将受到冲击,国内A股特别是创业板也可能因此受到拖累。另一方面,资金寻找新的估值洼地,包括地域性和行业性的。这在中国可能呈现出资金流出流入规模增大,倒逼人民币国际化改革,而借助国企改革等因素,低估值的概念迎来修复机会。  10月30日市场策略观点整理汇总  1、机构看多观点大幅增加至50%以上。主要倾向认为技术支撑+资金面共震的反弹,其次是看好改革与转型升级逻辑。  2、散户看多观点占比下降至47%,中性观点占比增加至18%。

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